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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 555.00 | 236 432.00 | 31 123.00 | 267 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 000.00 | | 1 573 000.00 | 1 573 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 980.00 | 106 765.00 | 181 214.00 | 287 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 896.00 | 159 510.00 | 130 385.00 | 289 896.00 |
AX Avances et acomptes | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 307.00 | 502 708.00 | 2 127 599.00 | 2 630 307.00 |
BT Marchandises | 24 302 974.00 | 500 002.00 | 23 802 971.00 | 24 302 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 386 165.00 | 66 540.00 | 11 319 625.00 | 11 386 165.00 |
BZ Autres créances | 8 000 512.00 | | 8 000 512.00 | 8 000 512.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 839 833.00 | 566 543.00 | 43 273 290.00 | 43 839 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 470 141.00 | 1 069 251.00 | 45 400 890.00 | 46 470 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 63 872.00 | 861 303.00 | | 63 872.00 |
DH Report à nouveau | 2 841 362.00 | | | 2 841 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 129.00 | 2 043 931.00 | | 2 668 129.00 |
DL TOTAL (I) | 8 873 364.00 | 6 205 234.00 | | 8 873 364.00 |
DP Provisions pour risques | 758 092.00 | 581 540.00 | | 758 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 300.00 | 107 077.00 | | 169 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 392.00 | 688 617.00 | | 927 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845.00 | 7 698.00 | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 912 085.00 | 3 341 870.00 | | 8 912 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 737 362.00 | 7 621 198.00 | | 20 737 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 502.00 | 1 867 012.00 | | 2 013 502.00 |
EA Autres dettes | 2 952 509.00 | 1 784 091.00 | | 2 952 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 623 305.00 | 14 621 871.00 | | 34 623 305.00 |
ED (V) | 976 827.00 | 7 608.00 | | 976 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 400 890.00 | 21 523 331.00 | | 45 400 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 463 391.00 | 27 553 224.00 | 66 016 615.00 | 38 463 391.00 |
FG Production vendue services | 178 233.00 | 1 907 343.00 | 2 085 577.00 | 178 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 641 625.00 | 29 460 568.00 | 68 102 193.00 | 38 641 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 356 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 778 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 604 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 431 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 015.00 | |
GE Autres charges | | | 130 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 303 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 052 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 205.00 | | | 274 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 205.00 | | | 274 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 831.00 | | | -271 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486 286.00 | | | 1 486 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 359 073.00 | | | 68 359 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 690 943.00 | | | 65 690 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 129.00 | | | 2 668 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 705.00 | | | 259 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 448.00 | | 122 429.00 | 455 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 696.00 | 96 481.00 | | 329 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 776.00 | 20 656.00 | | 215 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 451.00 | 75 825.00 | | 190 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 617.00 | 239 015.00 | 240.00 | 688 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 306.00 | 430 000.00 | 33 304.00 | 103 306.00 |
6T Sur comptes clients | 47 094.00 | 27 778.00 | 8 332.00 | 47 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 400.00 | 457 778.00 | 41 636.00 | 150 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 017.00 | 696 793.00 | 41 876.00 | 839 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 793.00 | 41 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 737 362.00 | 20 737 362.00 | | 20 737 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 993.00 | 651 993.00 | | 651 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 570.00 | 450 570.00 | | 450 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646 125.00 | 646 125.00 | | 646 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 510.00 | 2 952 510.00 | | 2 952 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
UX Autres créances clients | 11 281 971.00 | 11 281 971.00 | | 11 281 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VB T. V. A. | 1 065 595.00 | 1 065 595.00 | | 1 065 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 912 086.00 | | 8 912 086.00 | 8 912 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927 092.00 | 6 927 092.00 | | 6 927 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 627 408.00 | 19 529 870.00 | 97 538.00 | 19 627 408.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 623 305.00 | 25 711 220.00 | 8 912 086.00 | 34 623 305.00 |