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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 10 181.00 | 7 994.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 698.00 | 39 529.00 | 12 168.00 | 51 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 889.00 | 49 711.00 | 60 177.00 | 109 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 596.00 | 49 711.00 | 157 884.00 | 207 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 300.00 | 43 990.00 | | 82 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | 38 310.00 | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 88 423.00 | 85 600.00 | | 88 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | 15 029.00 | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 600.00 | 29 655.00 | | 25 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 11 862.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 20 710.00 | | 18 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 460.00 | 84 086.00 | | 69 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 884.00 | 169 686.00 | | 157 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 521.00 | 74 049.00 | | 64 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 801.00 | 292 455.00 | | 253 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 977.00 | 254 145.00 | | 250 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | 38 310.00 | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 915.00 | | 6 974.00 | 102 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | | 6 974.00 | 62 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 468.00 | 7 243.00 | | 42 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | 7 243.00 | | 42 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 053.00 | 5 115.00 | 4 938.00 | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 460.00 | 64 521.00 | 4 938.00 | 69 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |