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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 142.00 | 14 917.00 | 4 224.00 | 19 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 929.00 | 29 264.00 | 14 664.00 | 43 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BT Marchandises | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 982.00 | | 215 982.00 | 215 982.00 |
BZ Autres créances | 161 059.00 | | 161 059.00 | 161 059.00 |
CF Disponibilités | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 166.00 | | 690 166.00 | 690 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 094.00 | 29 264.00 | 704 830.00 | 734 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -684 450.00 | -683 858.00 | | -684 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | -592.00 | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | -660 032.00 | -678 950.00 | | -660 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 616.00 | 1 084 058.00 | | 1 117 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 287.00 | 205 804.00 | | 242 287.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 862.00 | 1 289 862.00 | | 1 364 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 830.00 | 610 912.00 | | 704 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 862.00 | 1 289 862.00 | | 1 364 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 979.00 | | 431 979.00 | 431 979.00 |
FG Production vendue services | 668 893.00 | | 668 893.00 | 668 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 872.00 | | 1 100 872.00 | 1 100 872.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 598.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 953.00 | 14.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 725.00 | 847 516.00 | | 1 099 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 806.00 | 848 108.00 | | 1 080 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 919.00 | -592.00 | | 18 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 549.00 | | |