| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 697.00 | 31 326.00 | 24 371.00 | 55 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 901 751.00 | | 1 901 751.00 | 1 901 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 228 899.00 | 2 482 361.00 | 746 539.00 | 3 228 899.00 |
AN Terrains | 70 929.00 | 34 832.00 | 36 097.00 | 70 929.00 |
AP Constructions | 200 201.00 | 56 592.00 | 143 609.00 | 200 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 222.00 | 201 355.00 | 67 866.00 | 269 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 599.00 | 1 047 624.00 | 481 975.00 | 1 529 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 098.00 | 3 854 090.00 | 3 613 008.00 | 7 467 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
BT Marchandises | 1 568 683.00 | | 1 568 683.00 | 1 568 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 193.00 | 340 738.00 | 3 258 455.00 | 3 599 193.00 |
BZ Autres créances | 8 518 853.00 | | 8 518 853.00 | 8 518 853.00 |
CF Disponibilités | 5 222 399.00 | | 5 222 399.00 | 5 222 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 332.00 | | 220 332.00 | 220 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 193 073.00 | 340 738.00 | 18 852 335.00 | 19 193 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 660 172.00 | 4 194 829.00 | 22 465 343.00 | 26 660 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 144.00 | | | 697 144.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 985 335.00 | 8 688 251.00 | | 9 985 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 233.00 | 2 297 084.00 | | 2 278 233.00 |
DK Provisions réglementées | 95 608.00 | 86 742.00 | | 95 608.00 |
DL TOTAL (I) | 12 403 175.00 | 11 116 077.00 | | 12 403 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 96 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 944.00 | 858 530.00 | | 741 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 799.00 | 2 892 531.00 | | 2 850 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 266.00 | 1 278 183.00 | | 1 261 266.00 |
EA Autres dettes | 5 073 317.00 | 4 866 229.00 | | 5 073 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 842.00 | 3 000.00 | | 134 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 062 168.00 | 9 898 473.00 | | 10 062 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 465 343.00 | 21 111 028.00 | | 22 465 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 542 811.00 | 9 323 591.00 | | 9 542 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 115 556.00 | | 24 115 556.00 | 24 115 556.00 |
FG Production vendue services | 2 149 451.00 | | 2 149 451.00 | 2 149 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 265 006.00 | | 26 265 006.00 | 26 265 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 526 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 407 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 593.00 | |
GE Autres charges | | | 86 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 160 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 531.00 | 143 698.00 | | 113 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 521.00 | 508 053.00 | | 10 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 524.00 | 37 323.00 | | 7 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 473.00 | 17 164.00 | | 113 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 518.00 | 562 540.00 | | 131 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 523.00 | 17 068.00 | | 122 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 664.00 | 12 750.00 | | 45 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 860.00 | 44 841.00 | | 25 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 048.00 | 74 659.00 | | 194 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 530.00 | 487 881.00 | | -62 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 611.00 | 1 145 699.00 | | 1 031 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 668 671.00 | 25 564 767.00 | | 26 668 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 390 438.00 | 23 267 683.00 | | 24 390 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 233.00 | 2 297 084.00 | | 2 278 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 556.00 | | 758 018.00 | 7 114 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 500.00 | 210 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 102.00 | 371 374.00 | 7 467 098.00 | 34 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 456.00 | 232 227.00 | 5 186 348.00 | 25 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 16 647.00 | 2 069 950.00 | 8 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990 912.00 | | 453 119.00 | 4 990 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 344.00 | | 303 899.00 | 1 791 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 300.00 | | 1 000.00 | 332 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494 002.00 | 563 299.00 | 203 210.00 | 3 494 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394 420.00 | 305 830.00 | 186 563.00 | 2 394 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 582.00 | 257 469.00 | 16 647.00 | 1 099 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 742.00 | 25 860.00 | 16 994.00 | 86 742.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
6T Sur comptes clients | 270 865.00 | 209 593.00 | 139 720.00 | 270 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 865.00 | 209 593.00 | 139 720.00 | 270 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 086.00 | 235 453.00 | 253 193.00 | 454 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 593.00 | 139 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 860.00 | 113 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 799.00 | 2 850 799.00 | | 2 850 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 781.00 | 483 781.00 | | 483 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073 317.00 | 5 073 317.00 | | 5 073 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 312 662.00 | 3 312 662.00 | | 3 312 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 531.00 | 286 531.00 | | 286 531.00 |
VB T. V. A. | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 833.00 | 222 476.00 | 519 357.00 | 741 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 449.00 | | | 316 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195 654.00 | 7 498 510.00 | 697 144.00 | 8 195 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 349 177.00 | 11 652 033.00 | 697 144.00 | 12 349 177.00 |
VW T.V.A. | 603 108.00 | 603 108.00 | | 603 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 062 168.00 | 9 542 811.00 | 519 357.00 | 10 062 168.00 |