| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 883.00 | 41 667.00 | 7 215.00 | 48 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 457.00 | 43 335.00 | 10 122.00 | 53 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
072 Créances – Autres | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
084 Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
110 Total général Actif | 106 088.00 | 43 335.00 | 62 754.00 | 106 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 998.00 | |
AB Frais d’établissement | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 9 914.00 | 1 027.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 32 655.00 | 5 622.00 | 38 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 793.00 | 44 237.00 | 9 556.00 | 53 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 223.00 | 44 237.00 | 32 986.00 | 77 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 023.00 | 230 203.00 | | 285 023.00 |
222 Production stockée | -10 810.00 | -1 272.00 | | -10 810.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | 9.00 | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 456.00 | 283 760.00 | | 210 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 720.00 | 143 689.00 | | 115 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 142.00 | 2 809.00 | | -2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 41 739.00 | 41 504.00 | | 41 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 929.00 | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 166.00 | 78 800.00 | | 56 166.00 |
252 Charges sociales | 15 223.00 | 20 264.00 | | 15 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | 9 436.00 | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 910.00 | 103 831.00 | | 75 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 771.00 | -8 073.00 | | -20 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | 20.00 | | 4 417.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 337.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 618.00 | 1 676.00 | | 5 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | -1 063.00 | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 441.00 | -9 002.00 | | -24 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 351.00 | 25 354.00 | | 16 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 441.00 | -9 002.00 | | -24 441.00 |
DL TOTAL (I) | -6 990.00 | 17 451.00 | | -6 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 998.00 | 5 317.00 | | 2 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 980.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 086.00 | 19 716.00 | | 17 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 976.00 | 45 302.00 | | 39 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 986.00 | 62 754.00 | | 32 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 391.00 | | | 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 490.00 | 37 970.00 | 1 521.00 | 39 490.00 |