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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 391 889.00 | 19 186 529.00 | 6 205 360.00 | 25 391 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 391 889.00 | 19 186 529.00 | 6 205 360.00 | 25 391 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 459.00 | | 82 459.00 | 82 459.00 |
BZ Autres créances | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CF Disponibilités | 357 637.00 | | 357 637.00 | 357 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 362.00 | | 1 973 362.00 | 1 973 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 365 251.00 | 19 186 529.00 | 8 178 722.00 | 27 365 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | 273 486.00 | 205 155.00 | | 273 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 921.00 | 118 211.00 | | 110 921.00 |
DL TOTAL (I) | 526 307.00 | 465 266.00 | | 526 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284 949.00 | 9 188 641.00 | | 7 284 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 715.00 | 192 896.00 | | 145 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459.00 | 31 737.00 | | 78 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 293.00 | 141 698.00 | | 143 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 416.00 | 9 554 971.00 | | 7 652 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 178 722.00 | 10 020 237.00 | | 8 178 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 474 863.00 | | 3 474 863.00 | 3 474 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 863.00 | | 3 474 863.00 | 3 474 863.00 |
FM Production stockée | | | -216 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 315.00 | 51 817.00 | | 44 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 503.00 | 3 328 211.00 | | 3 303 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 582.00 | 3 210 000.00 | | 3 192 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 921.00 | 118 211.00 | | 110 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 391 889.00 | | | 25 391 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 391 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 391 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 391 889.00 | | | 25 391 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 493 736.00 | 1 692 793.00 | | 17 493 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 493 736.00 | 1 692 793.00 | | 17 493 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 715.00 | 51 072.00 | 94 643.00 | 145 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 459.00 | 49 454.00 | | 78 459.00 |
UX Autres créances clients | 82 459.00 | 53 454.00 | 29 005.00 | 82 459.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 284 949.00 | 1 981 221.00 | 5 303 728.00 | 7 284 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 873.00 | | | 1 950 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 725.00 | 74 720.00 | 29 005.00 | 103 725.00 |
VW T.V.A. | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 416.00 | 2 225 040.00 | 5 398 371.00 | 7 652 416.00 |