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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 717 224.00 | 697 300.00 | 19 923.00 | 717 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 978.00 | 6 503 267.00 | 1 151 710.00 | 7 654 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 957.00 | 253 123.00 | 264 833.00 | 517 957.00 |
BZ Autres créances | 549 815.00 | 144 540.00 | 405 275.00 | 549 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 773.00 | 397 664.00 | 670 108.00 | 1 067 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 751.00 | 6 900 931.00 | 1 821 819.00 | 8 722 751.00 |
CU Autres participations | 6 937 754.00 | 5 805 967.00 | 1 131 787.00 | 6 937 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 100.00 | 386 100.00 | | 386 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
DG Autres réserves | 49 099.00 | 49 100.00 | | 49 099.00 |
DH Report à nouveau | -3 064 643.00 | | | -3 064 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 678.00 | -3 064 643.00 | | -455 678.00 |
DL TOTAL (I) | -3 046 440.00 | -2 590 762.00 | | -3 046 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 489 600.00 | 489 600.00 | | 489 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 942.00 | 29 418.00 | | 14 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092 385.00 | 3 892 987.00 | | 4 092 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 26 542.00 | | 69 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 148.00 | 100 947.00 | | 119 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 785 266.00 | 4 566 734.00 | | 4 785 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 826.00 | 1 975 973.00 | | 1 738 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 282.00 | 178 263.00 | | 203 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 978.00 | | | 7 654 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 224.00 | | | 717 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 937 754.00 | | | 6 937 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 578.00 | 71 722.00 | | 625 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 578.00 | 71 722.00 | | 625 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 765 146.00 | 40 821.00 | | 5 765 146.00 |
6T Sur comptes clients | 131 000.00 | 278 486.00 | 11 821.00 | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896 146.00 | 319 307.00 | 11 821.00 | 5 896 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 896 146.00 | 319 307.00 | 11 821.00 | 5 896 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 486.00 | 11 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 489 600.00 | | 489 600.00 | 489 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159 001.00 | 1.00 | 3 159 000.00 | 3 159 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 385.00 | 1.00 | 933 384.00 | 933 385.00 |
UX Autres créances clients | 517 957.00 | 214 209.00 | 303 748.00 | 517 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 816.00 | 549 816.00 | | 549 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 774.00 | 764 025.00 | 303 748.00 | 1 067 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 266.00 | 203 282.00 | 4 581 984.00 | 4 785 266.00 |