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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 946.00 | 55 966.00 | 5 981.00 | 61 946.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 746.00 | 55 966.00 | 6 781.00 | 62 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
084 Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
110 Total général Actif | 78 790.00 | 55 966.00 | 22 825.00 | 78 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 493.00 | 143 668.00 | | 122 493.00 |
230 Autres produits | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 942.00 | 143 668.00 | | 124 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 372.00 | 22 661.00 | | 14 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 747.00 | 60.00 | | -2 747.00 |
242 Autres charges externes. | 44 701.00 | 29 706.00 | | 44 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 1 849.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 961.00 | 68 166.00 | | 42 961.00 |
252 Charges sociales | 7 289.00 | 13 330.00 | | 7 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 290.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 831.00 | 143 815.00 | | 117 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 111.00 | -148.00 | | 7 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 206.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | 490.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 969.00 | -1 843.00 | | 4 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 622.00 | | | 5 622.00 |