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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
CF Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 433.00 | -29 473.00 | | 25 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 683.00 | 54 906.00 | | -154 683.00 |
DL TOTAL (I) | -121 000.00 | 33 683.00 | | -121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 988.00 | 68 985.00 | | 16 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 008.00 | 159 708.00 | | 133 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 27 685.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | | | 753.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 16 191.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 140.00 | 272 568.00 | | 168 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 140.00 | 306 251.00 | | 47 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 132.00 | 112 860.00 | | 35 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 935.00 | 907.00 | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | 195.00 | | 11 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 727.00 | 195.00 | | 41 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 126.00 | | | 262 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 168.00 | | | 267 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 441.00 | 195.00 | | -225 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 727.00 | 110 223.00 | | 151 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 410.00 | 55 317.00 | | 306 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 683.00 | 54 906.00 | | -154 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 095.00 | | | 459 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 767.00 | 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 767.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 767.00 | | | 350 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 120.00 | 28 521.00 | 196 641.00 | 168 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 120.00 | 28 521.00 | 196 641.00 | 168 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 140.00 | 35 132.00 | | 168 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 9 991.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 919.00 | 2 729.00 | | 1 919.00 |
ST Autres comptes | 998.00 | 2 743.00 | | 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 117.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 754.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 10 745.00 | | 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 386.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 917.00 | 5 589.00 | | 2 917.00 |