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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 946.00 | 85 460.00 | 36 486.00 | 121 946.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 448.00 | 93 922.00 | 39 526.00 | 133 448.00 |
060 Stock marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
072 Créances – Autres | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
084 Disponibilités | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
110 Total général Actif | 308 776.00 | 93 922.00 | 214 854.00 | 308 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 194.00 | 389 575.00 | | 381 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 449.00 | 87 190.00 | | 104 449.00 |
230 Autres produits | 5 804.00 | 3 475.00 | | 5 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 447.00 | 480 240.00 | | 491 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 143.00 | 180 174.00 | | 164 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 768.00 | 4 262.00 | | 14 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 130 144.00 | 118 526.00 | | 130 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 3 679.00 | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 126.00 | 90 814.00 | | 92 126.00 |
252 Charges sociales | 24 002.00 | 34 648.00 | | 24 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 865.00 | 18 393.00 | | 12 865.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 265.00 | 450 595.00 | | 444 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 183.00 | 29 644.00 | | 47 183.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 155.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 673.00 | 6 546.00 | | 4 673.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 647.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 258.00 | 33 452.00 | | 19 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 224.00 | | 5 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 017.00 | 2 022.00 | | 27 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 012.00 | | | -12 012.00 |