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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 504.00 | 11 383.00 | 33 121.00 | 44 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 199.00 | 54 076.00 | 45 122.00 | 99 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 195.00 | 72 734.00 | 159 460.00 | 232 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BN En cours de production de biens | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BT Marchandises | 3 615.00 | 1 150.00 | 2 465.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 646.00 | 3 804.00 | 88 841.00 | 92 646.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CF Disponibilités | 95 731.00 | | 95 731.00 | 95 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 796.00 | 4 954.00 | 268 841.00 | 273 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 991.00 | 77 689.00 | 428 302.00 | 505 991.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 994.00 | | | 155 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 888.00 | | | 319 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 302.00 | | | 428 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 963.00 | | | 177 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 590.00 | | 154 605.00 | 77 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 236.00 | | 154 605.00 | 70 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 961.00 | 12 773.00 | | 59 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 92.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 780.00 | 12 681.00 | | 52 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
UX Autres créances clients | 92 646.00 | 88 081.00 | 4 565.00 | 92 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 8 075.00 | 141 925.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 365.00 | 112 800.00 | 4 565.00 | 117 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 888.00 | 177 963.00 | 141 925.00 | 319 888.00 |