| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 023.00 | 23 049.00 | 2 974.00 | 26 023.00 |
AH Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 307.00 | 99 602.00 | 10 705.00 | 110 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 272.00 | 91 104.00 | 398 168.00 | 489 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 804.00 | 215 873.00 | 420 931.00 | 636 804.00 |
BT Marchandises | 436 477.00 | | 436 477.00 | 436 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 994.00 | 21 430.00 | 45 565.00 | 66 994.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 277 322.00 | | 277 322.00 | 277 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 266.00 | 21 430.00 | 847 836.00 | 869 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 070.00 | 237 303.00 | 1 268 767.00 | 1 506 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
DL TOTAL (I) | 607 619.00 | | | 607 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 448.00 | | | 339 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 985.00 | | | 188 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 148.00 | | | 661 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 767.00 | | | 1 268 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 417.00 | | | 487 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 325.00 | | 286 456.00 | 413 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 977.00 | 636 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 977.00 | 599 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 788.00 | | 1 435.00 | 30 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 535.00 | | 285 021.00 | 377 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 372.00 | 44 150.00 | 3 649.00 | 175 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 622.00 | 2 427.00 | | 20 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 632.00 | 41 724.00 | 3 649.00 | 152 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | 21 430.00 | 12 934.00 | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | 21 430.00 | 12 934.00 | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | 21 430.00 | 12 934.00 | 12 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 430.00 | 12 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VB T. V. A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 373.00 | 165 643.00 | 173 731.00 | 339 373.00 |
VI Groupe et associés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 350.00 | 155 467.00 | 2 884.00 | 158 350.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 148.00 | 487 417.00 | 173 731.00 | 661 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
ST Autres comptes | 203 010.00 | | | 203 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
YT Sous‐traitance | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 101.00 | | | 280 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
ZE Dividendes | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 905.00 | | | 338 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |