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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 732.00 | 1 363 732.00 | 1 051 000.00 | 2 414 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 2 488 642.00 | | 2 488 642.00 | 2 488 642.00 |
CF Disponibilités | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 302.00 | | 2 533 302.00 | 2 533 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 035.00 | 1 363 732.00 | 3 584 302.00 | 4 948 035.00 |
CU Autres participations | 2 405 000.00 | 1 354 000.00 | 1 051 000.00 | 2 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 442.00 | 518 442.00 | | 518 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 512.00 | 2 054 512.00 | | 2 054 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
DG Autres réserves | 1 249 872.00 | 1 285 720.00 | | 1 249 872.00 |
DH Report à nouveau | | 768 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 858.00 | -143 595.00 | | -851 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 813.00 | 4 535 684.00 | | 3 022 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 092.00 | 518 666.00 | | 529 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 18 399.00 | | 27 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | 11 420.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 490.00 | 548 485.00 | | 561 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 302.00 | 5 084 169.00 | | 3 584 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 354 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 411.00 | 53 124.00 | | 549 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 269.00 | 196 720.00 | | 1 401 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 858.00 | -143 595.00 | | -851 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 732.00 | | | 2 414 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 000.00 | | | 2 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492.00 | 240.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | 240.00 | | 9 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 354 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 354 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 354 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 173.00 | 2 477 173.00 | | 2 477 173.00 |
VI Groupe et associés | 529 092.00 | 529 092.00 | | 529 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 362.00 | 2 516 362.00 | | 2 516 362.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 490.00 | 561 490.00 | | 561 490.00 |