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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 946 501.00 | | 4 946 501.00 | 4 946 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 001.00 | | 6 454 001.00 | 6 454 001.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 874.00 | | 6 460 874.00 | 6 460 874.00 |
CU Autres participations | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 500.00 | 1 507 500.00 | | 1 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
DH Report à nouveau | 677 828.00 | 344 528.00 | | 677 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 758.00 | 333 300.00 | | 379 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 836.00 | 2 336 078.00 | | 2 715 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 340.00 | 3 570 992.00 | | 3 733 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 2 004.00 | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 320.00 | 14 417.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 038.00 | 3 587 413.00 | | 3 745 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 874.00 | 5 923 492.00 | | 6 460 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 920.00 | 129 617.00 | | 136 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 598.00 | 491 335.00 | | 551 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 840.00 | 158 034.00 | | 171 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 758.00 | 333 300.00 | | 379 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 403.00 | | 551 598.00 | 5 902 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 454 001.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 454 001.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 403.00 | | 551 598.00 | 5 902 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 733 340.00 | 3 733 340.00 | | 3 733 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 946 501.00 | 4 946 501.00 | | 4 946 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 501.00 | 4 946 501.00 | | 4 946 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 038.00 | 3 745 038.00 | | 3 745 038.00 |