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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 56 044.00 | 173 456.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 4 207.00 | 3 782.00 | 7 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 692.00 | 60 251.00 | 850 440.00 | 910 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
BZ Autres créances | 625 497.00 | | 625 497.00 | 625 497.00 |
CF Disponibilités | 257 457.00 | | 257 457.00 | 257 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 483.00 | | 954 483.00 | 954 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 175.00 | 60 251.00 | 1 804 924.00 | 1 865 175.00 |
CU Autres participations | 647 622.00 | | 647 622.00 | 647 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 410.00 | 310 410.00 | | 310 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
DG Autres réserves | 1 256 660.00 | 1 361 982.00 | | 1 256 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 26 602.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 798.00 | 1 730 035.00 | | 1 630 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 315.00 | 1 431.00 | | 94 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 2 978.00 | | 10 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 124.00 | 49 925.00 | | 69 124.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 105 393.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 126.00 | 159 728.00 | | 174 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 924.00 | 1 889 763.00 | | 1 804 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 126.00 | 159 728.00 | | 174 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 811.00 | | 412 811.00 | 412 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 811.00 | | 412 811.00 | 412 811.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 491.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 302.00 | 359 400.00 | | 433 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 615.00 | 332 798.00 | | 400 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 26 602.00 | | 32 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 192.00 | | 28 000.00 | 908 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | | 910 692.00 | 25 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | 262 990.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 490.00 | | 28 000.00 | 260 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 702.00 | | | 647 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 815.00 | 10 436.00 | | 49 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | 10 436.00 | | 49 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 621 332.00 | 621 332.00 | | 621 332.00 |
VI Groupe et associés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 027.00 | 697 027.00 | | 697 027.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 126.00 | 174 126.00 | | 174 126.00 |