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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 13 764.00 | 9 236.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 617 200.00 | 320 066.00 | 297 134.00 | 617 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 382.00 | 12 423.00 | 959.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 275.00 | 52 516.00 | 14 759.00 | 67 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 658.00 | 398 770.00 | 344 889.00 | 743 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 882.00 | 398 770.00 | 431 112.00 | 829 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 976.00 | -396 169.00 | | -495 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 480.00 | -99 807.00 | | -57 480.00 |
DL TOTAL (I) | -423 456.00 | -465 976.00 | | -423 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 083.00 | 352 636.00 | | 264 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 720.00 | 332 187.00 | | 322 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 774.00 | 294 347.00 | | 189 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 353.00 | 55 248.00 | | 59 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
EA Autres dettes | | 6 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 568.00 | 1 059 847.00 | | 854 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 112.00 | 593 870.00 | | 431 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 615.00 | 796 254.00 | | 684 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 720.00 | | | 322 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | 27 636.00 | | 8 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483.00 | 36 136.00 | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | 12 646.00 | | 10 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 13 508.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | 22 628.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 936.00 | -4 820.00 | | -7 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 685.00 | 546 236.00 | | 567 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 164.00 | 646 043.00 | | 625 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 480.00 | -99 807.00 | | -57 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 578.00 | | | 742 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 778.00 | | | 696 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 000.00 | 71 770.00 | 398 770.00 | 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 2 556.00 | 13 764.00 | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 791.00 | 69 214.00 | 385 005.00 | 315 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 774.00 | 189 774.00 | | 189 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 720.00 | 322 720.00 | | 322 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
UX Autres créances clients | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 027.00 | 94 074.00 | 169 953.00 | 264 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
VP Divers | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 275.00 | 59 475.00 | 22 801.00 | 82 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 568.00 | 684 615.00 | 169 953.00 | 854 568.00 |