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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 202 529.00 | 126 326.00 | 76 203.00 | 202 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 554.00 | 120 113.00 | 38 441.00 | 158 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 963.00 | 31 411.00 | 19 552.00 | 50 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 104.00 | 277 849.00 | 166 255.00 | 444 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 637.00 | 277 849.00 | 199 787.00 | 477 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 157.00 | 21 994.00 | | 28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | 11 163.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 53 551.00 | 44 157.00 | | 53 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 586.00 | 88 179.00 | | 65 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 753.00 | 59 711.00 | | 65 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 8 243.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 5 242.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 236.00 | 161 375.00 | | 146 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 787.00 | 205 532.00 | | 199 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 586.00 | 28 702.00 | 36 884.00 | 65 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231.00 | 2 173.00 | 2 058.00 | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 236.00 | 109 352.00 | 36 884.00 | 146 236.00 |