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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 277.00 | 1 153.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | 5 773.00 | 3 988.00 | 9 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 941.00 | 7 050.00 | 5 891.00 | 12 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 988.00 | 7 050.00 | 233 937.00 | 240 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 640.00 | 409.00 | | 27 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 364.00 | 62 231.00 | | 106 364.00 |
DL TOTAL (I) | 145 004.00 | 73 640.00 | | 145 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 30 094.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 720.00 | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 922.00 | 36 831.00 | | 42 922.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | 26 899.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 933.00 | 115 543.00 | | 88 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 937.00 | 189 183.00 | | 233 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 933.00 | 115 543.00 | | 88 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976.00 | | 1 966.00 | 10 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | | 1 966.00 | 7 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 2 316.00 | | 4 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 486.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | 1 830.00 | | 3 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 291.00 | 93 291.00 | | 93 291.00 |
VW T.V.A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |