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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 266.00 | 34 105.00 | 5 161.00 | 39 266.00 |
AP Constructions | 77 095.00 | 42 876.00 | 34 219.00 | 77 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 028.00 | 63 927.00 | 13 101.00 | 77 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 804.00 | 108 410.00 | 29 393.00 | 137 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 763.00 | 249 319.00 | 83 444.00 | 332 763.00 |
BT Marchandises | 493 971.00 | | 493 971.00 | 493 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 034.00 | 219 419.00 | 888 615.00 | 1 108 034.00 |
BZ Autres créances | 367 179.00 | 30 683.00 | 336 496.00 | 367 179.00 |
CF Disponibilités | 248 406.00 | | 248 406.00 | 248 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 936.00 | 250 102.00 | 2 097 835.00 | 2 347 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 699.00 | 499 421.00 | 2 181 279.00 | 2 680 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 931.00 | 667 113.00 | | 730 931.00 |
DH Report à nouveau | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 164.00 | 63 818.00 | | 180 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 125.00 | 882 962.00 | | 1 063 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 354.00 | 480 150.00 | | 462 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 629.00 | 17 701.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 177.00 | 665 406.00 | | 488 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 852.00 | 121 701.00 | | 132 852.00 |
EA Autres dettes | 22 142.00 | 13 864.00 | | 22 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 154.00 | 1 298 823.00 | | 1 118 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 279.00 | 2 181 784.00 | | 2 181 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 124.00 | 928 469.00 | | 429 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 516.00 | 660.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 198.00 | | 10 311.00 | 323 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 332 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 746.00 | 291 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 559.00 | | 10 114.00 | 282 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | 197.00 | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 489.00 | 39 869.00 | 40.00 | 209 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | 7 667.00 | | 26 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 051.00 | 32 203.00 | 40.00 | 183 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 565.00 | 8 269.00 | 22 415.00 | 233 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 565.00 | 38 952.00 | 22 415.00 | 233 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 565.00 | 38 953.00 | 22 415.00 | 233 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 269.00 | 22 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 177.00 | 153 677.00 | 334 500.00 | 488 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 835 861.00 | 835 861.00 | | 835 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 173.00 | 272 173.00 | | 272 173.00 |
VB T. V. A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VC Groupe et associés | 260 262.00 | 260 262.00 | | 260 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 838.00 | 110 937.00 | 341 901.00 | 452 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 990.00 | 1 490 420.00 | 1 570.00 | 1 491 990.00 |
VW T.V.A. | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 524.00 | 429 124.00 | 676 400.00 | 1 105 524.00 |