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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 869.00 | 182 491.00 | 139 379.00 | 321 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 569.00 | 182 491.00 | 816 079.00 | 998 569.00 |
BT Marchandises | 164 524.00 | | 164 524.00 | 164 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 370.00 | | 741 370.00 | 741 370.00 |
CF Disponibilités | 230 558.00 | | 230 558.00 | 230 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 474.00 | | 1 152 474.00 | 1 152 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 043.00 | 182 491.00 | 1 968 553.00 | 2 151 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 1 111 484.00 | 891 408.00 | | 1 111 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 215.00 | 320 072.00 | | 425 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 949.00 | 1 240 730.00 | | 1 565 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 333.00 | 464 698.00 | | 145 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 131 683.00 | | 186 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 092.00 | 51 097.00 | | 71 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 604.00 | 647 478.00 | | 402 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 553.00 | 1 888 207.00 | | 1 968 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 273.00 | | 1 935 273.00 | 1 935 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 273.00 | | 1 935 273.00 | 1 935 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 32 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 344.00 | 117 589.00 | | 147 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 524.00 | 1 539 009.00 | | 1 936 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 309.00 | 1 218 938.00 | | 1 511 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 215.00 | 320 072.00 | | 425 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 569.00 | | | 998 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 360.00 | 24 131.00 | | 158 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 360.00 | 24 131.00 | | 158 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 305.00 | 57 791.00 | 87 514.00 | 145 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 354.00 | | | 319 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 604.00 | 315 090.00 | 87 514.00 | 402 604.00 |