| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 1 086.00 | 2 800.00 | 3 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 183.00 | 70 716.00 | 27 467.00 | 98 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 142.00 | 161 472.00 | 35 670.00 | 197 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CF Disponibilités | 216 762.00 | | 216 762.00 | 216 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 067.00 | | 291 067.00 | 291 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 209.00 | 161 472.00 | 326 737.00 | 488 209.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 879.00 | 54 576.00 | | 120 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 165.00 | 78 627.00 | | 31 165.00 |
DL TOTAL (I) | 160 294.00 | 141 453.00 | | 160 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 163.00 | 24 825.00 | | 19 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 18 697.00 | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 33 542.00 | | 16 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 433.00 | 165 428.00 | | 102 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 443.00 | 242 491.00 | | 166 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 737.00 | 383 944.00 | | 326 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 212.00 | 225 970.00 | | 152 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 793.00 | | 23 158.00 | 180 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 810.00 | 197 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 98 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 434.00 | | 23 158.00 | 81 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 481.00 | 17 491.00 | 1 500.00 | 145 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 17 491.00 | 1 500.00 | 54 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 163.00 | 4 931.00 | 14 232.00 | 19 163.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 600.00 | 74 305.00 | 5 295.00 | 79 600.00 |
VW T.V.A. | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 443.00 | 152 212.00 | 14 232.00 | 166 443.00 |