| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
AP Constructions | 398 119.00 | 11 578.00 | 386 541.00 | 398 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 793.00 | 33 682.00 | 265 111.00 | 298 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 568.00 | 45 260.00 | 696 308.00 | 741 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CF Disponibilités | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 812.00 | 45 260.00 | 931 552.00 | 976 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 784 159.00 | 365 539.00 | | 784 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 418 620.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 794 320.00 | 789 159.00 | | 794 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 542.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 37 536.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | 131 280.00 | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 3 110.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 232.00 | 172 468.00 | | 137 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 552.00 | 961 627.00 | | 931 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 321.00 | 172 468.00 | | 26 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 302.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4 043.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 607 975.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 161 543.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 955.00 | 819 834.00 | | 64 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 794.00 | 401 214.00 | | 59 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | 418 620.00 | | 5 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 130.00 | | 519 438.00 | 222 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 498.00 | | 519 438.00 | 220 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 056.00 | 20 204.00 | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 20 204.00 | | 25 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 524.00 | 14 613.00 | 57 790.00 | 125 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461.00 | 1 829.00 | 1 632.00 | 3 461.00 |
VX Obligations cautionnées | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 232.00 | 26 321.00 | 57 790.00 | 137 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 14 904.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | 12 325.00 | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 11 363.00 | 85 384.00 | | 11 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 859.00 | 18 091.00 | | 7 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 133.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 16 037.00 | | 2 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 557.00 | 115 799.00 | | 30 557.00 |