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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 978.00 | 62 956.00 | 10 022.00 | 72 978.00 |
040 Immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 401.00 | 62 956.00 | 46 445.00 | 109 401.00 |
060 Stock marchandises | 148 141.00 | | 148 141.00 | 148 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
084 Disponibilités | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 859.00 | | 168 859.00 | 168 859.00 |
110 Total général Actif | 278 260.00 | 62 956.00 | 215 304.00 | 278 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 304.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 608.00 | 259 816.00 | | 211 608.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 616.00 | 259 878.00 | | 211 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 545.00 | 157 417.00 | | 139 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 686.00 | 710.00 | | 1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | 220.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 52 095.00 | 56 816.00 | | 52 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 230.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 039.00 | 43 038.00 | | 36 039.00 |
252 Charges sociales | 8 551.00 | 8 755.00 | | 8 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 512.00 | 273 513.00 | | 244 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 896.00 | -13 635.00 | | -32 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 2 107.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 809.00 | 181.00 | | 5 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 276.00 | -15 922.00 | | 22 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |