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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 555.00 | 59 286.00 | 12 270.00 | 71 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 403.00 | 64 133.00 | 12 270.00 | 76 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 542 768.00 | | 542 768.00 | 542 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 151.00 | | 611 151.00 | 611 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 554.00 | 64 133.00 | 623 420.00 | 687 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992.00 | 664.00 | | 1 992.00 |
DH Report à nouveau | 557 353.00 | 574 840.00 | | 557 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | -16 159.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 542 256.00 | 562 345.00 | | 542 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 11 869.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 60 725.00 | | 75 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 164.00 | 73 250.00 | | 81 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 420.00 | 635 595.00 | | 623 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 164.00 | 73 250.00 | | 81 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 332 761.00 | 332 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 332 761.00 | 332 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 908.00 | 92 112.00 | | 97 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 696.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 696.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -696.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 262.00 | 333 362.00 | | 334 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 350.00 | 349 521.00 | | 354 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 088.00 | -16 159.00 | | -20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 111.00 | | 3 292.00 | 73 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 264.00 | | 3 292.00 | 68 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 497.00 | 8 636.00 | | 55 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 649.00 | 8 636.00 | | 50 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
UX Autres créances clients | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 055.00 | 28 057.00 | | 29 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | 2 745.00 | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 22 767.00 | 39 577.00 | | 22 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 858.00 | 3 614.00 | | 11 858.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | 4 600.00 | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 856.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 931.00 | 29 913.00 | | 30 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 155.00 | 66 072.00 | | 88 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 898.00 | 2 912.00 | | 4 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 557.00 | 50 537.00 | | 44 557.00 |