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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 071.00 | 32 096.00 | 162 975.00 | 195 071.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 218 696.00 | 55 721.00 | 162 975.00 | 218 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
072 Créances – Autres | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
084 Disponibilités | 247 305.00 | | 247 305.00 | 247 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 919.00 | | 420 919.00 | 420 919.00 |
110 Total général Actif | 639 615.00 | 55 721.00 | 583 894.00 | 639 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |