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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 122.00 | 3 761.00 | 3 883.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 963.00 | 93 086.00 | 50 878.00 | 143 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 025.00 | 26 898.00 | 30 126.00 | 57 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 881.00 | 201 136.00 | 145 745.00 | 346 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BN En cours de production de biens | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
BZ Autres créances | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
CF Disponibilités | 397 628.00 | | 397 628.00 | 397 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 472.00 | | 706 472.00 | 706 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 353.00 | 201 136.00 | 852 217.00 | 1 053 353.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 2 050.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 70 502.00 | 439 013.00 | | 70 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 094.00 | 54 188.00 | | 112 094.00 |
DL TOTAL (I) | 273 151.00 | 557 407.00 | | 273 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 007.00 | 1 945.00 | | 390 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 44 086.00 | | 76 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 465.00 | 97 350.00 | | 108 465.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 36 511.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 066.00 | 179 892.00 | | 579 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 217.00 | 737 299.00 | | 852 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 066.00 | 179 892.00 | | 579 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 007.00 | | | 390 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 548.00 | | 79 333.00 | 269 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 48 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 346 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 3 883.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 709.00 | | 74 794.00 | 211 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 216.00 | | 656.00 | 50 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 966.00 | 10 169.00 | | 190 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 966.00 | 10 047.00 | | 190 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UX Autres créances clients | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 390 007.00 | 390 007.00 | | 390 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 203.00 | 168 203.00 | | 168 203.00 |
VW T.V.A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 066.00 | 579 066.00 | | 579 066.00 |