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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 998.00 | 12 534.00 | 31 464.00 | 43 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 457.00 | 13 993.00 | 31 464.00 | 45 457.00 |
060 Stock marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
072 Créances – Autres | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
084 Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
110 Total général Actif | 89 236.00 | 13 993.00 | 75 242.00 | 89 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 599.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
252 Charges sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 46.00 | | | 46.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 46.00 | | | 46.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |