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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 029.00 | 91 252.00 | 74 776.00 | 166 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 529.00 | 91 252.00 | 127 276.00 | 218 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 088.00 | 5 109.00 | 52 979.00 | 58 088.00 |
072 Créances – Autres | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
084 Disponibilités | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 009.00 | 5 109.00 | 123 900.00 | 129 009.00 |
110 Total général Actif | 347 537.00 | 96 361.00 | 251 176.00 | 347 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 082.00 | 305 734.00 | | 316 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 804.00 | 149 517.00 | | 145 804.00 |
222 Production stockée | -3 662.00 | 7 115.00 | | -3 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 4 000.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 6 401.00 | 206.00 | | 6 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 292.00 | 466 572.00 | | 470 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 679.00 | 191 875.00 | | 203 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | 58.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 74 708.00 | 71 231.00 | | 74 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 2 003.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 291.00 | 147 221.00 | | 130 291.00 |
252 Charges sociales | 14 798.00 | 16 685.00 | | 14 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 502.00 | 19 305.00 | | 25 502.00 |
262 Autres charges | 9 969.00 | 6 368.00 | | 9 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 148.00 | 454 744.00 | | 460 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 143.00 | 11 828.00 | | 10 143.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 434.00 | 9 500.00 | | 2 434.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 564.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 842.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 461.00 | 15 617.00 | | 11 461.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 485.00 | | | 189 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |