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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 1 112.00 | 2 021.00 | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 722.00 | 167 055.00 | 44 668.00 | 211 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 873 180.00 | 182 037.00 | 3 691 143.00 | 3 873 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 714.00 | 499 772.00 | 4 106 942.00 | 4 606 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BZ Autres créances | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 255.00 | 4 971.00 | 397 284.00 | 402 255.00 |
CF Disponibilités | 538 410.00 | | 538 410.00 | 538 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 599.00 | 4 971.00 | 1 106 628.00 | 1 111 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 313.00 | 504 743.00 | 5 213 570.00 | 5 718 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 878 502.00 | | | 3 878 502.00 |
CU Autres participations | 496 024.00 | 149 568.00 | 346 456.00 | 496 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 270.00 | 2 222 634.00 | | 1 904 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 561.00 | -318 364.00 | | 160 561.00 |
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 765.00 | 4 928 204.00 | | 5 088 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 271.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 389.00 | 340 238.00 | | 83 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 29 044.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 735.00 | 12 610.00 | | 14 735.00 |
EA Autres dettes | | 23 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 805.00 | 405 449.00 | | 124 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 570.00 | 5 333 653.00 | | 5 213 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 805.00 | 405 449.00 | | 124 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 054.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | -1 323.00 | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | 17 000.00 | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 17 000.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 433.00 | 121 187.00 | | 20 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 102.00 | 645.00 | | 43 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 535.00 | 121 832.00 | | 63 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | -104 832.00 | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 948.00 | 501 597.00 | | 583 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 387.00 | 819 961.00 | | 423 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 561.00 | -318 364.00 | | 160 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 212.00 | | | 3 212.00 |