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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 782.00 | | 1 891 782.00 | 1 891 782.00 |
BZ Autres créances | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
CF Disponibilités | 257 732.00 | | 257 732.00 | 257 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 453.00 | | 403 453.00 | 403 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 236.00 | | 2 295 236.00 | 2 295 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
CU Autres participations | 1 840 152.00 | | 1 840 152.00 | 1 840 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 094.00 | 1 135 515.00 | | 1 423 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 908.00 | 287 579.00 | | 204 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 001.00 | 1 492 094.00 | | 1 697 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 910.00 | | | 459 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 080.00 | 199 337.00 | | 135 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 235.00 | 199 337.00 | | 598 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 236.00 | 1 691 431.00 | | 2 295 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 227.00 | 199 337.00 | | 183 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 157.00 | 318 478.00 | | 233 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 249.00 | 30 899.00 | | 28 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 908.00 | 287 579.00 | | 204 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 745.00 | | 434 527.00 | 1 446 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 745.00 | | 434 527.00 | 1 446 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UP Prêts | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VC Groupe et associés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 527.00 | 44 519.00 | 181 225.00 | 459 527.00 |
VI Groupe et associés | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 527.00 | | | 459 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 235.00 | 183 227.00 | 181 225.00 | 598 235.00 |