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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 782 392.00 | 407 446.00 | 374 946.00 | 782 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 1 972.00 | 7 239.00 | 9 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 603.00 | 409 418.00 | 382 185.00 | 791 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BZ Autres créances | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CF Disponibilités | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 693.00 | | 508 693.00 | 508 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 296.00 | 409 418.00 | 890 878.00 | 1 300 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 37 010.00 | 37 009.00 | | 37 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 147.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 112.00 | 526 856.00 | | 532 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 769.00 | 302 002.00 | | 216 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 833.00 | 5 001.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 868.00 | 834 006.00 | | 753 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 878.00 | 971 015.00 | | 890 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 112.00 | | | 532 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
FG Production vendue services | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 515.00 | | 802 515.00 | 802 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 517.00 | 869 080.00 | | 802 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 517.00 | 869 080.00 | | 802 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 212.00 | | 391.00 | 791 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 212.00 | | 391.00 | 791 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 292.00 | 43 126.00 | | 366 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | 43 126.00 | | 366 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 769.00 | 216 769.00 | | 216 769.00 |
UX Autres créances clients | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VB T. V. A. | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 532 112.00 | 532 112.00 | | 532 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 603.00 | 263 603.00 | | 263 603.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 868.00 | 753 868.00 | | 753 868.00 |