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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 621.00 | 45 231.00 | 6 390.00 | 51 621.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 741.00 | 45 231.00 | 6 510.00 | 51 741.00 |
060 Stock marchandises | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
110 Total général Actif | 203 013.00 | 45 231.00 | 157 783.00 | 203 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 783.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 120.00 | 347 529.00 | | 354 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 123.00 | 349 571.00 | | 354 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 003.00 | 160 295.00 | | 137 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | -1 979.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 17 560.00 | 23 313.00 | | 17 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 792.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 744.00 | 149 158.00 | | 140 744.00 |
252 Charges sociales | | 673.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
262 Autres charges | -235.00 | 14.00 | | -235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 893.00 | 338 734.00 | | 303 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 229.00 | 10 837.00 | | 50 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 211.00 | 262.00 | | 5 211.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 190.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 1 369.00 | | 4 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 110.00 | 9 541.00 | | 38 110.00 |