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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 669.00 | 26 887.00 | 1 782.00 | 28 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 454.00 | 103 058.00 | 55 395.00 | 158 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 373.00 | 129 945.00 | 898 428.00 | 1 028 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 020.00 | 27 915.00 | 366 105.00 | 394 020.00 |
BZ Autres créances | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CF Disponibilités | 624 369.00 | | 624 369.00 | 624 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 008.00 | 27 915.00 | 1 058 093.00 | 1 086 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 381.00 | 157 860.00 | 1 956 520.00 | 2 114 381.00 |
CU Autres participations | 763 000.00 | | 763 000.00 | 763 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DH Report à nouveau | 937 495.00 | | | 937 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 732.00 | | | 1 606 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 839.00 | | | 331 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 520.00 | | | 1 956 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 305.00 | | 14 067.00 | 1 014 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 386.00 | | 14 067.00 | 144 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 250.00 | | | 841 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 760.00 | 24 185.00 | | 105 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 287.00 | 1 600.00 | | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 473.00 | 22 585.00 | | 80 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 839.00 | 331 839.00 | | 331 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
UX Autres créances clients | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 888.00 | 461 638.00 | 78 250.00 | 539 888.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 789.00 | 349 789.00 | | 349 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ST Autres comptes | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |