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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 741.00 | 113 165.00 | 25 576.00 | 138 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 741.00 | 113 165.00 | 135 576.00 | 248 741.00 |
060 Stock marchandises | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
072 Créances – Autres | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
084 Disponibilités | 214 249.00 | | 214 249.00 | 214 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 957.00 | | 409 957.00 | 409 957.00 |
110 Total général Actif | 658 698.00 | 113 165.00 | 545 533.00 | 658 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 706.00 | | | 168 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |