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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 3 726.00 | 29 574.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 344.00 | 11 733.00 | 39 611.00 | 51 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 952.00 | 15 667.00 | 145 285.00 | 160 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 232.00 | 15 667.00 | 162 565.00 | 178 232.00 |
CU Autres participations | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
DH Report à nouveau | -236 140.00 | -208 797.00 | | -236 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 065.00 | -27 343.00 | | -6 065.00 |
DL TOTAL (I) | 128 095.00 | 134 160.00 | | 128 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 452.00 | 1 452.00 | | 31 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 1 993.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 470.00 | 3 445.00 | | 34 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 565.00 | 137 605.00 | | 162 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 470.00 | 3 445.00 | | 34 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 085.00 | 1 520.00 | | 2 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 20 963.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -16 263.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 450.00 | 20 762.00 | | 14 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 515.00 | 48 105.00 | | 20 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 065.00 | -27 343.00 | | -6 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 110.00 | | 33 166.00 | 131 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 325.00 | 72 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 160 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | | 5 141.00 | 83 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 700.00 | | 28 025.00 | 47 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 6 171.00 | | 9 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | 6 171.00 | | 9 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VI Groupe et associés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |