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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 531.00 | 25 395.00 | 7 137.00 | 32 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 823.00 | 26 017.00 | 46 806.00 | 72 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 269.00 | 55 680.00 | 76 589.00 | 132 269.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 232.00 | 725.00 | 501 507.00 | 502 232.00 |
BZ Autres créances | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CF Disponibilités | 260 921.00 | | 260 921.00 | 260 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 269.00 | 725.00 | 877 544.00 | 878 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 538.00 | 56 405.00 | 954 134.00 | 1 010 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 568.00 | 245 789.00 | | 365 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 025.00 | 119 779.00 | | 245 025.00 |
DL TOTAL (I) | 632 592.00 | 387 568.00 | | 632 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 7 565.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 647.00 | 21 321.00 | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 949.00 | 1 729.00 | | 22 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 938.00 | 241 494.00 | | 280 938.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 224.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 542.00 | 337 813.00 | | 321 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 134.00 | 725 381.00 | | 954 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 542.00 | 336 982.00 | | 321 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 304.00 | | 54 670.00 | 85 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 705.00 | 132 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 36 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 72 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 803.00 | | 44 670.00 | 33 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | | 10 000.00 | 13 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 225.00 | 25 095.00 | 6 640.00 | 37 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 706.00 | 11 946.00 | 990.00 | 18 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 519.00 | 13 148.00 | 5 650.00 | 18 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 501 071.00 | 501 071.00 | | 501 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 798.00 | 604 429.00 | 22 369.00 | 626 798.00 |