| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 12 824.00 | 656.00 | 13 480.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 624.00 | 520 225.00 | 71 399.00 | 591 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 18 964.00 | 11 755.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 823.00 | 552 013.00 | 86 810.00 | 638 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 543.00 | 28 021.00 | 87 522.00 | 115 543.00 |
BZ Autres créances | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 234.00 | 28 021.00 | 284 214.00 | 312 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 057.00 | 580 034.00 | 371 023.00 | 951 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | 164 789.00 | | | 164 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DL TOTAL (I) | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 365.00 | | | 109 365.00 |
EA Autres dettes | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 023.00 | | | 371 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 438.00 | | 207 438.00 | 207 438.00 |
FG Production vendue services | 562 640.00 | | 562 640.00 | 562 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 078.00 | | 770 078.00 | 770 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | | | -15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 763.00 | | | 774 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 309.00 | | | 733 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 706.00 | 87 307.00 | | 464 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 994.00 | 1 830.00 | | 10 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 711.00 | 85 477.00 | | 453 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VC Groupe et associés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 254.00 | 197 254.00 | 3 000.00 | 200 254.00 |
VW T.V.A. | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |