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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 981.00 | 94 507.00 | 51 474.00 | 145 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 452.00 | 94 507.00 | 70 945.00 | 165 452.00 |
060 Stock marchandises | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
072 Créances – Autres | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
084 Disponibilités | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
110 Total général Actif | 260 220.00 | 94 507.00 | 165 714.00 | 260 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 270.00 | | | 402 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 106.00 | | | 407 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 792.00 | | | 188 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
242 Autres charges externes. | 92 215.00 | | | 92 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
252 Charges sociales | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 909.00 | | | 400 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 356.00 | | | 139 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |