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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 292.00 | 612.00 | 1 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 819.00 | | 245 819.00 | 245 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 682.00 | 9 868.00 | 3 814.00 | 13 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 661.00 | 79 545.00 | 109 116.00 | 188 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 156.00 | 90 705.00 | 417 451.00 | 508 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BZ Autres créances | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CF Disponibilités | 551 923.00 | | 551 923.00 | 551 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 503.00 | | 601 503.00 | 601 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 658.00 | 90 705.00 | 1 018 953.00 | 1 109 658.00 |
CU Autres participations | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 494 471.00 | 353 736.00 | | 494 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 522.00 | 158 735.00 | | 248 522.00 |
DL TOTAL (I) | 940 993.00 | 710 471.00 | | 940 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | 12 513.00 | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 1 224.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 43 043.00 | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 56 470.00 | | 57 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 960.00 | 113 249.00 | | 77 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 953.00 | 823 720.00 | | 1 018 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 693.00 | | 51 463.00 | 456 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 880.00 | | 51 463.00 | 161 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 723.00 | 28 982.00 | | 61 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 635.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | 28 347.00 | | 61 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
UX Autres créances clients | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 2 279.00 | 7 972.00 | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 960.00 | 69 988.00 | 7 972.00 | 77 960.00 |