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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 16 070.00 | 3 380.00 | 19 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 450.00 | 16 070.00 | 3 380.00 | 19 450.00 |
060 Stock marchandises | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 134.00 | 1 527.00 | 43 607.00 | 45 134.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 496.00 | 1 527.00 | 132 969.00 | 134 496.00 |
110 Total général Actif | 153 946.00 | 17 596.00 | 136 349.00 | 153 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 795.00 | | | 181 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 846.00 | | | -23 846.00 |
242 Autres charges externes. | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |