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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 343.00 | 1 243.00 | 47 100.00 | 48 343.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 069 568.00 | 179 080.00 | 890 488.00 | 1 069 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 641.00 | 641.00 | 5 000.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 186 552.00 | 180 964.00 | 1 005 588.00 | 1 186 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CF Disponibilités | 358 734.00 | | 358 734.00 | 358 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 432.00 | | 426 432.00 | 426 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 985.00 | 180 964.00 | 1 432 020.00 | 1 612 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 245 375.00 | 180 695.00 | | 245 375.00 |
DH Report à nouveau | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 607.00 | 64 680.00 | | 145 607.00 |
DL TOTAL (I) | 455 971.00 | 310 365.00 | | 455 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 699.00 | 733 444.00 | | 704 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 688.00 | 278 265.00 | | 122 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 67 098.00 | | 11 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 343.00 | 35 507.00 | | 87 343.00 |
EA Autres dettes | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 049.00 | 1 114 314.00 | | 941 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 020.00 | 1 424 678.00 | | 1 432 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 049.00 | 439 412.00 | | 941 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 323.00 | | | 1 309 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 142.00 | 44 823.00 | | 136 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 967.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 865.00 | 43 856.00 | | 135 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VB T. V. A. | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 699.00 | 704 699.00 | | 704 699.00 |
VI Groupe et associés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 069.00 | | | 289 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VW T.V.A. | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 049.00 | 941 049.00 | | 941 049.00 |