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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 133.00 | | 246 133.00 | 246 133.00 |
AP Constructions | 548 504.00 | 458 364.00 | 90 141.00 | 548 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 348.00 | 268 275.00 | 45 074.00 | 313 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 823.00 | 153 298.00 | 36 525.00 | 189 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 627.00 | 924 813.00 | 483 814.00 | 1 408 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 248 630.00 | | 248 630.00 | 248 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
CF Disponibilités | 405 367.00 | | 405 367.00 | 405 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 187.00 | | 917 187.00 | 917 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 815.00 | 924 813.00 | 1 401 001.00 | 2 325 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
CU Autres participations | 82 900.00 | 21 541.00 | 61 359.00 | 82 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 045.00 | 1 211 153.00 | | 424 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 695.00 | 472 892.00 | | 669 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 740.00 | 1 728 045.00 | | 1 137 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 215.00 | 140 439.00 | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 390.00 | 200 009.00 | | 38 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 29 188.00 | | 35 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | 172 595.00 | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 55.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 261.00 | 542 286.00 | | 263 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 001.00 | 2 270 331.00 | | 1 401 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 619.00 | 542 286.00 | | 231 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 929.00 | | 13 698.00 | 1 394 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 977.00 | | 13 698.00 | 1 037 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 082.00 | 84 189.00 | | 819 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 747.00 | 84 189.00 | | 795 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VC Groupe et associés | 220 598.00 | 220 598.00 | | 220 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 215.00 | 53 573.00 | 31 642.00 | 85 215.00 |
VI Groupe et associés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 606.00 | 272 606.00 | | 272 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 261.00 | 231 619.00 | 31 642.00 | 263 261.00 |