| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 843.00 | 15 991.00 | 1 852.00 | 17 843.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 281.00 | 16 411.00 | 1 870.00 | 18 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 651.00 | | 53 651.00 | 53 651.00 |
110 Total général Actif | 71 933.00 | 16 411.00 | 55 522.00 | 71 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
242 Autres charges externes. | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |