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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 20.00 | 117.00 | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 977.00 | 241 330.00 | 126 648.00 | 367 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 050.00 | 72 506.00 | 104 545.00 | 177 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 986.00 | 314 155.00 | 260 831.00 | 574 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BT Marchandises | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
BZ Autres créances | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CF Disponibilités | 423 864.00 | | 423 864.00 | 423 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 891.00 | | 624 891.00 | 624 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 877.00 | 314 155.00 | 885 722.00 | 1 199 877.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 443 946.00 | 438 024.00 | | 443 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 5 921.00 | | 27 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 926.00 | 72 774.00 | | 53 926.00 |
DL TOTAL (I) | 535 647.00 | 526 619.00 | | 535 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 676.00 | 200 827.00 | | 151 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 105.00 | 39 317.00 | | 52 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 939.00 | 55 302.00 | | 63 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 478.00 | 64 215.00 | | 71 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 075.00 | 360 327.00 | | 350 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 722.00 | 886 947.00 | | 885 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 371.00 | 208 703.00 | | 247 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 577.00 | | 14 707.00 | 566 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 574 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | 545 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 619.00 | | 14 707.00 | 536 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 078.00 | 63 073.00 | 3 996.00 | 255 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 7.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 766.00 | 63 066.00 | 3 996.00 | 254 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
UX Autres créances clients | 150 425.00 | 150 425.00 | | 150 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 676.00 | 48 972.00 | 102 704.00 | 151 676.00 |
VI Groupe et associés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 714.00 | 169 194.00 | 29 520.00 | 198 714.00 |
VW T.V.A. | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 075.00 | 247 371.00 | 102 704.00 | 350 075.00 |