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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 387.00 | 2 026 257.00 | 59 129.00 | 2 085 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 729.00 | 1 701.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 079.00 | 40 753.00 | 41 326.00 | 82 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 741.00 | | 290 741.00 | 290 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 874.00 | 2 067 740.00 | 621 133.00 | 2 688 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 772.00 | | 403 772.00 | 403 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 143 985.00 | | 60 143 985.00 | 60 143 985.00 |
BZ Autres créances | 22 265 582.00 | | 22 265 582.00 | 22 265 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 813 341.00 | | 82 813 341.00 | 82 813 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 502 215.00 | 2 067 740.00 | 83 434 475.00 | 85 502 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 000 320.00 | -2 202 907.00 | | -4 000 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090 752.00 | -1 797 413.00 | | -4 090 752.00 |
DL TOTAL (I) | -7 750 073.00 | -3 659 320.00 | | -7 750 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 009 430.00 | 11 494 674.00 | | 74 009 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460 615.00 | 4 178 689.00 | | 10 460 615.00 |
EA Autres dettes | 3 241 461.00 | 447 055.00 | | 3 241 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 441 779.00 | 3 085 134.00 | | 3 441 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 153 287.00 | 19 205 554.00 | | 91 153 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 434 475.00 | 15 546 232.00 | | 83 434 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 220.00 | 203 725 345.00 | 205 895 564.00 | 2 170 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 220.00 | 203 725 345.00 | 205 895 564.00 | 2 170 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 613.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 219 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 283 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 886 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 070 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 9 572.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 9 572.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 551.00 | 264 656.00 | | 21 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 551.00 | 264 656.00 | | 21 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 419.00 | -255 084.00 | | -20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 220 168.00 | 40 978 198.00 | | 208 220 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 310 919.00 | 42 775 611.00 | | 212 310 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090 752.00 | -1 797 413.00 | | -4 090 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 061.00 | | 559 812.00 | 2 129 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 387.00 | | 228 235.00 | 2 085 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 674.00 | | 40 836.00 | 43 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 741.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 575.00 | 411 163.00 | | 1 656 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 855.00 | 387 402.00 | | 1 638 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 722.00 | 23 761.00 | | 17 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 261.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | 31 261.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 261.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 009 430.00 | 74 009 430.00 | | 74 009 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 466.00 | 305 466.00 | | 305 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241 461.00 | 3 241 461.00 | | 3 241 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 441 779.00 | 3 441 779.00 | | 3 441 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 741.00 | 290 741.00 | | 290 741.00 |
UX Autres créances clients | 60 143 985.00 | 60 143 985.00 | | 60 143 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 1 308 042.00 | 1 308 042.00 | | 1 308 042.00 |
VC Groupe et associés | 10 502 549.00 | 10 502 549.00 | | 10 502 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391 047.00 | 9 391 047.00 | | 9 391 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444 657.00 | 10 444 657.00 | | 10 444 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 700 309.00 | 82 700 309.00 | | 82 700 309.00 |
VW T.V.A. | 632 355.00 | 632 355.00 | | 632 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 153 287.00 | 91 153 287.00 | | 91 153 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |