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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 399.00 | 21 950.00 | 4 449.00 | 26 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 882.00 | 65 146.00 | 27 736.00 | 92 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 957.00 | 63 374.00 | 43 583.00 | 106 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 938.00 | 150 470.00 | 114 468.00 | 264 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 251.00 | 32 007.00 | 466 244.00 | 498 251.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 244 012.00 | | 244 012.00 | 244 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 167.00 | 32 007.00 | 743 160.00 | 775 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 105.00 | 182 477.00 | 857 628.00 | 1 040 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
DH Report à nouveau | 258 093.00 | 175 498.00 | | 258 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 323.00 | 82 595.00 | | 126 323.00 |
DL TOTAL (I) | 487 689.00 | 361 366.00 | | 487 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 671.00 | 112 891.00 | | 48 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 144.00 | 41 234.00 | | 31 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 78 588.00 | | 120 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 950.00 | 194 221.00 | | 169 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 939.00 | 426 934.00 | | 369 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 628.00 | 788 300.00 | | 857 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 104.00 | 27 624.00 | 4 258.00 | 127 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 5 200.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 354.00 | 22 424.00 | 4 258.00 | 110 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 106.00 | 28 901.00 | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 28 901.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 28 901.00 | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 175.00 | 120 175.00 | | 120 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 671.00 | 11 470.00 | 37 201.00 | 48 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 453.00 | 530 453.00 | | 530 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 153.00 | 530 453.00 | 8 700.00 | 539 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 939.00 | 332 738.00 | 37 201.00 | 369 939.00 |