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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 242.00 | | 4 261 242.00 | 4 261 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 297.00 | 10 000.00 | 364 297.00 | 374 297.00 |
BZ Autres créances | 950 572.00 | | 950 572.00 | 950 572.00 |
CF Disponibilités | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 561.00 | 10 000.00 | 1 354 561.00 | 1 364 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 803.00 | 10 000.00 | 5 615 803.00 | 5 625 803.00 |
CU Autres participations | 4 242 000.00 | | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 592 618.00 | | | 1 592 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 927.00 | | | 1 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 227.00 | | | 262 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 272.00 | | | 3 386 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 292.00 | | | 2 003 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 531.00 | | | 2 229 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 803.00 | | | 5 615 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 531.00 | | | 2 229 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 988.00 | | 1 047 988.00 | 1 047 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 988.00 | | 1 047 988.00 | 1 047 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 340.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 235.00 | | | 1 376 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 008.00 | | | 1 114 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 227.00 | | | 262 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 502.00 | | 12 740.00 | 4 248 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 261 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248 502.00 | | 12 740.00 | 4 248 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
UX Autres créances clients | 364 297.00 | 364 297.00 | | 364 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 823 183.00 | 823 183.00 | | 823 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 292.00 | 2 003 292.00 | | 2 003 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 837.00 | 1 327 595.00 | 19 242.00 | 1 346 837.00 |
VW T.V.A. | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 531.00 | 2 229 531.00 | | 2 229 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 106.00 | | | 266 106.00 |
ST Autres comptes | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 718.00 | | | 351 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |