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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 371.00 | | 378 371.00 | 378 371.00 |
CU Autres participations | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 564.00 | 106 772.00 | | 111 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 887.00 | 37 393.00 | | 25 887.00 |
DL TOTAL (I) | 357 451.00 | 361 564.00 | | 357 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056.00 | 974.00 | | 16 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 863.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989.00 | 5 497.00 | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 920.00 | 7 334.00 | | 20 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 371.00 | 368 899.00 | | 378 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 920.00 | 7 334.00 | | 20 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 072.00 | | 201 072.00 | 201 072.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 440.00 | 230 439.00 | | 231 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 554.00 | 193 046.00 | | 205 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 887.00 | 37 393.00 | | 25 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 190.00 | | | 299 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 190.00 | | | 299 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VI Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |