| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 3 222.00 | 1 979.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 739.00 | 3 222.00 | 51 517.00 | 54 739.00 |
BT Marchandises | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
CF Disponibilités | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 369.00 | 3 222.00 | 91 147.00 | 94 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 489.00 | 21 474.00 | | 21 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | 15.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 25 354.00 | 22 589.00 | | 25 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 163.00 | 8 856.00 | | 8 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 3 422.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 22 245.00 | | 33 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | 20 380.00 | | 17 148.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 792.00 | 58 945.00 | | 65 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 147.00 | 81 534.00 | | 91 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -666.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 283.00 | 97 851.00 | | 107 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 518.00 | 97 836.00 | | 104 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | 15.00 | | 2 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 033.00 | | 707.00 | 54 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | | 707.00 | 6 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 092.00 | 13 467.00 | 2 625.00 | 16 092.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |