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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 590.00 | 45 832.00 | 46 758.00 | 92 590.00 |
040 Immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 339.00 | 45 832.00 | 114 507.00 | 160 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
072 Créances – Autres | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
084 Disponibilités | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 885.00 | | 199 885.00 | 199 885.00 |
110 Total général Actif | 360 224.00 | 45 832.00 | 314 392.00 | 360 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 371.00 | | | 371 371.00 |
230 Autres produits | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 768.00 | | | 379 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
242 Autres charges externes. | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
252 Charges sociales | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 703.00 | | | 345 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 152.00 | | | 123 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 327.00 | | | 17 327.00 |